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做了期货巨亏后,是继续坚持,还是选择离开市场?

做了期货巨亏后,是继续坚持,还是选择离开市场?

由网友 月牙亮投 提供的答案:

这个问题因人而异,比如我自己,刚开始玩期货的时候,我也巨亏过,可是我坚持下来了,最近这一年已经把前面几年亏的钱都赚回来了。下面我来谈谈我自己巨亏后,为什么还坚持炒期货,而不是退出市场。

进入金融行业之前,我并不了解金融行业,更不知道期货,那时一听期货,就觉得风险大,不能碰。2015年进入一家做期货量化高频交易的公司上班后,我慢慢了解了期货,懂得了期货交易的规则。

看到我们公司单靠期货交易,养着几十个人,而且一半是研究员,这些人基本都是海外知名院校博士毕业,有一个还是哈佛博士毕业的。你想想养这些人的成本得多大啊,要是公司不赚钱,养一个月都难。2015年股指期货就是躺着赚钱,那时我们公司每天股指期货赚的钱估计都顶一家搞实业小公司一年的利润了,说期货行业是暴利行业,一点都不假。

我自己是2016年开始玩期货,刚开始觉得很过瘾。因为是日内交易,刚买进来就可以马上又卖出去。我开始的时候交易非常的频繁,手工交易,两三万块钱的账号,一天手续费都去了好几大千。所以我头两年亏主要就是亏在手续费上,那时交易量不大,所以也没有手续费返还。

我之所以巨亏后,还继续坚持炒期货,那是因为我看到了希望,内心深处深深的感觉到自己能从期货里赚到钱。尽管这个很虚,但是真的就是这个东西支撑着我一直玩下去。

后来我调整了方法,不再手工炒单,而是通过程序化交易。这样就可以减免了很多手工交易的失误,也能控制盲目重仓和杠单。就这样,从今年年初开始慢慢程序化交易,目前过去快一年了,收益率有40%多。虽然不像有些人收益能几倍几倍的增长,但是对我一个只玩了三年的期货新手来说,我对自己还是满意的。最主要是现在程序化交易,越来越稳定了,我相信未来的路只会越来越好走,我会把炒期货当成一生的事业来做。

所以炒期货,巨亏了是不是要离开这个市场,那就要看你有没有领悟到如何从期货市场赚钱,有没有形成自己一套完善的交易系统。而且你每天能投入多少时间研究期货,我过去几年,周末基本都在研究策略,回测分析等等。然后晚上基本都盯盘到凌晨两点半,只有不断地观察,然后通过程序去验证,才能找到一些从期货市场赚钱的方法。

由网友 阿星经验谈股 提供的答案:

您好,谢邀!

做期货巨亏后,我个人建议尽早离开!

我先说一下我的亲身经历:

2012年夏,一个当时在专门做原油和黄金期货公司上班的大学室友为了完成任务量,叫我去开户操作,说是有专业老师带着操作盈利。

当时已经在股票市场有接近3年的经历了,加上上班工资,就投了三万多进入黄金期货。

开始觉得黄金期货操作可以随时买卖,多空双向买卖,感觉非常刺激,又有老师带着,按照老师得提示买卖操作,还有些盈利,瞬间觉得这简直就是傻瓜式操作,自己就是一台机器,挣钱非常简单。

后来,老师开始出错了,先还叫及时平仓止损,接着就叫长期持有,再后来就是多空一起做,最后再群里面各种说操作不及时,没有理解老师的意思,反正责任推得一干二尽。

结果:亏损完!

后来去了解了下关于期货,小资金在里面简直比股市里面所谓的“韭菜”还不如。

当然,我室友也不是故意的,说多了还是自己没有足够得认知了解,是自己得欲望战胜了理智!

现在,我从来不去碰期货,不管是什么期货!

期货市场给我的感觉:

01.小资金进入成灰灰,中资金进入称渣渣,大资金进入也是伤痕累累

02.违规平台太多了,他们目的就是榨干你的资金

03.各种由股市入手,巨大利诱的群太多,都是吸引你去期货市场,要么赚手续费,要么吞没本金

最后:个人建议

01.尽早抽身,不要留恋

02.不要被高利润蒙蔽

03.充分认识期货市场得残酷

04.专心做做股票就可以了

以上一家之言,不是针对贬低期货这个市场,存在即道理,只是个人建议散户不要轻易涉足!

由网友 期市观察者 提供的答案:

做了期货巨亏后,是继续坚持,还是选择离开市场?这个看个人情况,进入这个行情这么久,看到了很多因为做期货改变生活的人,有一夜暴富、也有一夜一贫如洗。有些人放弃了,找了份好的安稳的工作,生活也很幸福;也有一些人坚持着,也东山再起。

是继续坚持还是选择离开,看你自己的选择。讲两个身边的做期货的朋友,都是被市场洗礼过的,最后一个选择了坚持、一个选择了放弃。

朋友A:做期货亏钱了后继续坚持,现在借钱度日,被银行限制消费。

这位朋友也算传奇,2000年初入市,40万起步,专注股票行业,一直没有大的建树。直到进入期货市场,借助15年供给侧改革,搭上焦炭之风,资金迅速翻倍,最高破千万。

此人胆子大敢打敢拼,那年持续做多焦炭,正好当年黑色因为供给侧改革,焦炭从600元触底,出现了一波大牛市,最高触及2100元附近,盘面价格翻了近4倍,加上期货的杠杆效应,盈利后浮动加仓,那一年赚了盆满!

然后招兵买马,成立工作室,教学徒。但是好景不长,期货市场过了那波风口后,焦炭迅速下探,这位老兄还沉浸在做多的情绪中,但索性中途退出,这波资金去了过半。之后又重回股市,重仓押宝康得新!

18元成本价,计划可以抄底,并且是按照浮亏加仓,结果后来康得新被爆财务做假,股价连续下探。这位朋友不知道是赌不退市还是怎的,一直加仓,设想着还能回来。

但市场没给他机会,结果辛辛苦苦赚的钱全搭里不算,关了茶楼、工作室,四处借钱度日,前几日听说因为银行债务问题被限制消费。

朋友B:亏钱继续坚持,但是家里有钱,结婚磕头钱给了2000万。

这位朋友是比较熟悉,家里有钱,但是很低调,刚开始不懂期货。后来接触后也是一直交流学习,告诉他稳着来,市场不缺少明星,关键是长久。一开始做的还行,做的很稳,没咋赚钱,也没亏。

后来有一段时间,不知道是从哪儿得到消息,18年抄底橡胶。16000元/吨入场,一开始是赚了点,后来盘面跌了,赔进去了。不服气,不止损,亏了加仓。后来11000元/砍仓出局,赔了一千多万,具体多少没说。

有一短时间没听到消息,后来结婚去了。听他说现在还在做,但都是小打小闹了。朋友说那天磕头钱家里人给了2千万。现在每天还看到他在发好吃、好玩的照片。生活还是美滋滋,亏了那么多钱对他来说,只是九牛一毛。


另外再说一个期货市场大家都知道的大佬,傅大佬。

农民出身,养过猪、种过棉花、大蒜等。2009年到2010年18个月时间从5万起步,做多大蒜、棉花,资金做到1.2亿,是国内期货界的传奇人物。造就了“农民哲学家”的称谓。但是大佬也有亏损的时候。

2014年4月份,做多螺纹钢、甲醇、PTA、铁矿石等品种,遭遇深度调整,在商品期货上的投资几近腰斩,6000万的账户亏损到2000万。对我们来讲账户去了2/3已经很吓人了,许多人估计早就放弃了,但大佬就是大佬,坚持下来了,最后盈利8000万!

这些故事中的大佬都是做期货亏了,都在坚持,但是结果截然不同。有些人亏了被限制消费、有人家里有钱随便玩玩、有人坚持到底东山再起!


所以对于题主的问题,关键看还是你的个人情况,是坚持还是放弃别人能给你说的只有建议,到底还是自己决定。期货这个市场有人亏、也有人赚。生活不易,且行且珍惜!

由网友 老牛说财经 提供的答案:

15年了,期货市场的点点滴滴都在心中。身边每一笔知晓的投资,身边每一位熟识的投资者的故事都让我感慨万千并受益良多。

他们一波波的从身边迅速走来,又慢慢走开。少则一二人,三五万,多则七八人,数百万(只说普通投资者的实际状况),快则两三月赌输洒泪,慢则三两年温水煮青蛙,越熬越惨,狂妄者则满仓多次日内搏杀,不论青红皂白,最后落得欠债逃逸,谨慎者则数日一搏,慢慢吃喝,最终非饥非饱黯然离开。

曾何时我也兴致勃勃,早作交易计划,晚写交易心得,赢则喜,则狂,败则悲,则囧。曾在大型单边中日进斗金,数日不得入睡,也曾在温水中慢慢熬煮,落得元气大伤,畏首畏尾。经过高峰,走过低潮,晒过红日,睹过明月。

无论人聚人散,无论高低远近,我就在那里,不大不小,无人知道。看透了人性,揭穿了本质,也没有太多的浮华能左右情绪,慢慢的拓展属于我的盈利,静静的讲述期货界许多亲身经历却又无多少人知晓的真实故事。

这些故事有起点,但未必有终点。这些故事发生在过去,真真实实,让人感慨万千,但这些故事也会发生在未来,因为人的本性绝难改变,阳光下很难有新鲜事。二八定律过去存在,现在上演,未来还会预约。

我是一个可以稳定盈利的资金管理者,只是用我自己充当大家的眼睛,因为我深处期货投资界的核心圈,用风口浪尖来形容不算太过分。只要大家有兴趣知道一些事情,我尽可能言无不尽。

至于我所言是否真实,进过圈子的人心里自然明了,明者自明,清者自清,这些信息对正在挣扎与圈子左右而不得要领的投资者意义不小。

这些年赚了市场的钱,但心里明白,都是普通投资者的资金。我做不出什么太大的奉献,愿意把自己多年的经验和心得指给投资者,以做回报。

期望是好的,但是期货投资非一朝一夕可以吃透。

我的建议是先不投入任何一分钱投资。如果真的想做好期货投资,你需要先耐心的做好进入前的功课,最好的办法能先有一个好的前辈带领,师傅领进门,让你最快的入门和提高,少说也能节约四五年的摸索时间。

首先,不投入一分钱。因为新手对于这里太过陌生,任何一点的不熟悉和疏漏都可能导致亏损,更可能导致你的情绪波动,进而造成更大的亏损。

不产生大规模的单次亏损和不产生连续多次的小规模亏损是期货投资风险控制的一个重要方面。

其次,去感受,去了解。你可以去期货公司的中户室,开设一个模拟账户,在通过模拟账户的操作的同时熟悉期货交易的各种环境和心态。这是一个过程,需要时间。这个过程可以让你慢慢的不再对期货的许多方面感觉陌生,对以后的进一步交易打下良性伏笔。

再次,确定你的基本操作策略,进行资金量极小的试探性投资,投石问路。从你个人投资的战略上来讲,不熟悉就意味着风险,在风险不明的情况下进行不影响到全局的试探性投资才是明智之举。

盈利的方式有很多,但必须是长期、稳定、收益较为理想的盈利模式才算真格的。没有体现出这个特点,盈利和亏损就会交替出现,时而高峰时而低谷,最终拿不到什么好处。

在明晰这个概念以后,我能想起很多自己略有了解的成功投资人。他们风格不同,靠技术指标获利的(心理素质不错,长期坚持),靠感觉盈利的(心理素质极佳,天赋异斌),靠宏观经济战略思维盈利的(心理素质不错,耐性极强),靠胆子小盈利的(心理素质很一般,但胆小的特性反而促使他一亏就走,止损极为坚决)。

以上各种都有自己的特点,也都经过了市场长期的考验,至少目前为止都较为成功,盈利的法门各异,你需要先做自我分析,自己属于什么性格的人,容易做什么风格的事,针对自己制定适合自己的交易模式。也许别人不适用,你才适用。合适的才是最合理的,最好的。说的不妥,多担待。

赚钱快的我见过,电动车真的换成了奔驰车,最后亏得也比较快,奔驰车再回到电动车,也不稀奇。我不太喜欢纸上富贵空欢喜的事情,自己的成绩也不是最好,但整体风格就是比较稳。除去前年第7个月是亏损的,其他月份都是盈利的,在圈里论成绩只算中等,但稳定性算上乘。让我感触较深的是,大户区的14位大户现在只剩二位。一个是我,一个是薛前辈。我们都不算赚的多的,只能算稳的。老人曾说:不怕慢,就怕站。一定有些道理。大家共勉。继续戒骄戒躁,一路稳步前行。

问个老生常谈的问题:行情能预测吗?我的答案是:我不知道,自己不会预测,身边的朋友也没有一位会预测的。也许我还是孤陋寡闻吧。但不依靠预测盈利的朋友却常常见。

我参与的品种比较倾向于上海市场,资金容量大,对垒程度高,上海市场的铜,锌,胶,螺纹是我资金重点部署的几个品种。最大的资金部署是IF股指期货。整体资金部署风格是:整体分摊,突出重点。主次矛盾按照矛盾主次力度予以参与,个人认为较能全面的控制资金账户的系统性风险,同时能让利润增长趋于稳定。我的方法不算最优,曾经见过资金部署极为缜密的账户组合,做的很漂亮,也很羡慕。但自己暂时还做不来。

按照我2005年和2008年的两次亲身经历来讲,技术形态有理可依,也有实可追。2005年开始的铜单边上涨行情与2008年铜单边下跌行情,相信参与过的老期货不是巨亏就是巨赚,但无论如何都印象深刻。尤其是08年单边下跌的后半段,上海方面不断提高保证金比例,甚至做出了协议性强平的举措来缓和对垒关系。我当时也在行情中感同身受,最后近一半的持仓被协议强平,甚是遗憾。几年后的今天仍然记忆犹新。

技术形态而言,05年源于新高的突破,08年源于标准收敛三角形的向下破位,这是任何一位有点基本功的投资者都看得懂的事情。事实证明也确实成功无疑。但我要给您强调的还是不成功的情况,印象中05--08年成功的形态行情出现过2次,不成功的形态行情出现过4次,成功率只有3成出头。这点是基于事实得出的结论,而事实是检验真理的唯一标准,难以批驳。

成功率低其实也可尝试,因为2次成功的形态行情的获利率综合超过700%(复合获利率),4次不成功的形态行情亏损率综合为67%(也为复合)。这就意味着没有绝对的有效,也没有绝对的无效,但存在严格止损纪律下保持利润持续增长的绝对有效。(经编认为此话可悟出投机精髓)。这是哲学上完全可以解释的事情,并且事实也成功验证过。

存在不绝对的绝对有效,存在相对的绝对有效。这是我的看法。

日内交易我可以说一下自己的拙见,先别开始交易,多观察别人交易。尤其是交易成绩极不理想的账户。你可以用一个月的时间每天观察这些账户,只观察它是如何亏损的,如何让亏损逐步扩大到无法收拾的地步,如何心存幻想,交易计划一改再改,交易者的心理防线如何被最终攻破。当你长时间观察并默记在心时,我想只要您有基本功,日内交易会大见起色。

我的经验是:他们盈利时只会持有很短时间,为了不败,盈利了结迅速离场。但亏损时却心里极度挣扎,挣扎之余不断给自己找理由继续持有亏损单,直至亏损无法收场,最终的交易特点体现为:大亏小赚。需要逆向思维。成功人士不是因为成功而精彩,而是因为精彩而成功。需要逆向思维。

即使是大规模对垒资金也需要顺应基本供需关系,尤其是全球化的现在,闭门造车出门已不能造成逼仓成功了,否则现货交割的残酷现实就在眼前。不知你是否记得05年和08年的金瑞期货巨额对垒资金的巅峰对决,光是暴露在明处的纯对垒资金就均在20亿以上,是最具实力的对垒方。结果却是2次羽纱而归,悲惨至极。事实说明,对垒资金不顺应基本供需,不顺应整体市场力量,一样是惨败。那么根据这一点而言,谁站在市场的顺应面,谁就是主动一方,谁站在市场的对立面,谁就是被动一方。

我的另一个感受是:无论己方或对方,无论资金大与小,无论手法多么凶悍和迟滞,都必须顺应潮流,顺者昌逆者亡是历史无数次验证过的事实。就连索罗斯阻击英镑,也是经过细致分析得出英镑基本面必然会有贬值趋势产生,才敢于出手激化矛盾,挑破资产泡沫,作用无非顺应与主推,而绝非扭转。市场之于任何投资人几乎是比较公平的(中国难做到绝对公平你我皆知)。如你所言,当年浙江对垒上海,如上海及时顺应趋势,认亏出局一定不会出现爆仓惨剧。亏损只是有限的。谁都无法单方面挑动对垒,矛盾还需矛盾双方。一场没有对手的战争,无论如何不会出现战果。

还是那句老话,经典弹唱:顺者昌,逆者亡。如你站在历史潮流的顺应面,那就继续坚定站下去,并适时推波助澜,让主动关系别开生面,如你站在潮流的对立面,那就迅速认错离开,马上站到顺应面。市场最终的方向有自身的道理,投资者在不断试错,试出错误迅速离开就不会出大错,试出错误还一意孤行,就是炮灰。我时常通过自己的技术手段静静观察市场中一意孤行的人,总结出的数据呈现这样的特点:资金量越小的投资者越能抵抗亏损,资金量越大的投资者越能拿住盈利。假设10个交易日,资金量小的投资者只有最多3个交易日的盈利,而且盈利极少。资金量大的投资者有近7个交易日的盈利,且盈利与亏损的数字比为12:1。这里指的资金量大小,投资者均为交集,非并集。每天平均吃掉的散户资金为1%——4%左右不等,我每天目睹这样的围猎战,感悟颇深。

我有一个深刻的感受,在做交易前是做过深入的调查研究的,并且针对每个品种的历史事实而做的。让自己做到心中有数,这是一个难能可贵的。

另外做的交易都是有策略的,每出现一种情况都有相应的策略来应对,非常合理,这一点也很能规避不必要的风险。当然这也从另一个侧面反映了思维的全面性,系统性和策略性。

我的建议来自我的经验,应该把操作的品种减少一些,尽力挑选你最熟悉最做得来的品种去操作,三个左右的品种为宜。所谓术业有专攻,你不可能是每个领域的好手,但绝对可能是少数几个领域的专家。三个品种的策略分配足矣让你分担风险,分享利润。

固定你的时间区划,固定你的波动率,固定你的资金配比,固定你的赢损比值。就像方程式,你必须先确定未知值,要知道你要去哪里,再想我怎么去那里。(经编认为此话非常有实战指导作用)。相对固定的一些取值范围可以再初期的技术突破中大幅减少你的突破难度,增加你跃进的可能性。人不在多,管用就行。大户机构做错一样亏,个人作对一样赚。期货的背后是资金,资金的背后是人,人的主宰是习惯。

期货拼到刺刀见红时,比的是谁人性的弱点最少,谁人性的弱点最小。抱着玩一玩的心态是不会赢的。还是要认真对待,客观的分析,逐步提高自己左侧的理性战胜右侧的感性。说句难听但管用的话:比谁最不是人,比谁最不像人,比谁更有机器的冰冷和数据般的绝对客观。生生的抢别人兜里的钱,是需要本事的。如果只是想“10万8万玩玩”,那定是绝对理智的老手鱼肉的对象。

1、我个人的经验会同其他较为成功的经验是:试探阶段极度轻仓,或模拟资金。底仓即头仓,可试单,盈利后事实才证明你逐步拥有主动权,才可加仓。头仓比例最好不多于10%。

2、止损的总体原则:时间越短越好,幅度越小越好。止损的态度越坚决越好。事实证明,一单正确的单子,浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。错误的单子往往在亏损上不断做文章,正确的单子总是在盈利上做文章。其中还有一个细节:特别主动的单子,100分的单子往往盈利不断拉大,普通的主动的单子往往间隔许久才慢慢拉开一点盈利空间。你需要根据客观事实划定级别,再依据级别控制仓位。一句话,越主动越出击,越被动越收手。

让我感触最深也最有受益的反而是一个小故事。这个故事的主人翁是一位外国期货大师,名字模糊了。在他陷入逆境,数次破产以后为自己规定了一个基本资金管理办法:无论运用什么方法和策略,每天亏损掉500美元就强制自己离开市场,回家休息。这一点我在起初的1-2年感触颇深。正是这一故事的教育让我在最不顺利的年份没有出现过重大亏损。活下去,才有可能活得更好。希望我们永远记住这个故事,记住这句话。共勉。?

我是趋势交易者,任何可以最终赚钱的交易者都是各种类别的趋势交易者,这一点不用质疑。趋势二字是一个过于泛泛的词汇,趋势的起势每个人定义不同,攻势过程也定义不同,势头结束定义更不同。趋势的级别,适合参与的趋势类型也因人而异,很难一概而论。我个人是追随趋势的,只是判断趋势的办法来自于自己对于市场最客观数据的统计和客观事实的总结。方法略有不同。我从来没有发言权,只有市场才具备发言权。

知者可言亦可不言,不知者言亦不言。知与不知为本,言与不言为支,言者自知。

如头单全面主动,局面甚好,基本可以一单到底吃尽利润。如头单主动性一般,则次单减半,最多两单。如头单亏损,则局面与我不利,全天禁止操作,次日择机再战。完全打得过,用最大打击力度予以歼灭性打击。只是将将打得过,占到该占的便宜就适可而止,择机再战。如果一接触就打不过,必须最快速度撤离,绝不犹豫,保存实力不吃亏才是硬道理。所以我通常以一单为主,偶尔两单。

品种没有固定周期,以盘面表现为主,以试错为主,主动则继续加仓,被动则迅速止损。这同样体现在资金使用率上。我账户的回撤率一直低于10%,以周结算,5年期平均年收益率为64%,不算高,但绝对稳定。

获利的策略还是顺势而为,也算老生常谈了,交易系统只要符合顺势而为的基本风格,长期坚持定是有利可图的。但同样是系统策略交易,最终的获利能力却大相径庭,因人而异。顺势而为的系统还是最容易获利的。我认为自己还说的过去的地方在于:情况被动时我撑的时间更短,情况主动时我拿的时间更长。

人都有自己的盈利模式,在我的模式里吃这么多点才是安全的,多吃没有把握。我要的不是多抓,是稳抓。

会者不难,难者不会。期货随时投机生意,但如果你决心去做,它就是你总体个人财政里的一笔投资了,凡是投资都必须认真谨慎对待,做足功课。我的建议是不做自己不懂的,不熟悉的,一旦对一个产品非常熟悉,不要轻易转变投资方向,继续深入做下去。只做自己熟练的,只做自己懂的。这样风险才能降到最小,你的本金安全就最有保障,利润才有可能产生。

期货品种很多都按时换月,做长线换月怎么办,我可以肯定几点:

1、期货拥有周K月K级的单边行情,但比较少,从行情的角度,有抓到的可能。

2、技术上常常换月,你也需要跟着移仓,付出一些手续费,不算太多。

3、你必须耐得住寂寞,绝大多数时候你是一个人空着仓,默默等待千载难逢的机会,要有心理准备。

个人认为第二步“为什么”是最不能省略的环节。在整个方法论中它的意义最大,从不知走向知,是你认识过程中最提升认知能力的环节,你的认知能力的提升会直接改观最后的交易结果,故不能舍去。当然,这一步也最为艰难,也是事实。

要实现这一步的跨越,我个人的经验是:

1 规定打击目标。重点突破一个品种,实现个体突破,为今后的全面突破和局面的彻底扭转做环境的营造。

2 规定打击范围。在一个品种的各种走势上确定一种典型走势予以突破,力量集中容易攻下一点,进而引起连锁突破。

3 规定打击方式。运用何种打击方式最适用与此品种此区间的打击,这需要用事实说话,并不断试错,牵扯到方法论的问题。方法方法的运用是否得当将影响结果的正反面。

4 规定打击时间点和时间段。打击的时间点要选择适当,在典型的走势进行时予以打击效果会更好。打击的时间段要有代表性,多长的时间体现出的打击效果,才具代表性需要数据说话。

5 确定最终打击效果。

简而言之,系统工程需要系统的思维和系统的方式做支持,运用系统的方法才趋于合理的办法。至于结果还是要经过实战的检验。

这些心得有些是自己观察到的,有些是从别人那里观察到的,有些是自己实盘的感悟,有些是自己的经验总结。这样的“感悟之谈”常常让大家有一种“津津乐道相互学习共同进步”的良好氛围。

这里无论是哪里来的感悟都要区别开来对待,我的长期总结是:凡是源于客观事实为基础的观察和总结,参考意义和操作意义都非常大,最终转化的实盘成绩也较高。凡是不以实际客观事实为依据,反以“我认为”“我觉得”来批判的结果,运用到实战,结果往往差强人意。不是因为不聪明,而是因为不客观。

任何事情很难以某一人的主观意志为转移,往往是跟踪事实表现的再继续。要想真的获得有效客观的市场信息,必须尽一切努力贴近现实,摒弃主观臆断。我以前常爱说:我认为,我想之类的话,后来发现这样不对,我算谁,我说了不算。后来就改为:市场表现为。。。市场的规律为。。。之类的话。并真正开始体察市场最客观的脉搏,跳出了“以自我主管判断为中心”的狭隘视角,改为“以最基本事实为规律总结因素”的更为正确的视角。

强调的这一点是我实际亏损出的心得。希望能引起每一位朋友的重视,别再走我走过的弯路。以事实为依据的判断最客观,最公正,最贴近事实,也最为实用。无论你愿意不愿意都是这样,因为你愿不愿意对于整个市场来说,微不足道。

世界上没有绝对,我们能做的就是尽力贴近事实,并制定好策略迎接事实最后的落地。策略往往比预测来的更重要。

06年附近金瑞做空的单子,08年金瑞做涨的单子。(上海铜)两次他们都投入了大量资金,两次都铩羽而归。当然这种大资金很可能是套保单,但同样说明:未必大的资金就一定获利。谁更顺应趋势,谁更情愿在自己错的时候敢于出走,谁才是最后的赢家,与资金量无绝对关系。朋友如果有兴趣可以翻查那时金瑞的持仓,比对行情的进展,数亿乃至数十亿的资金被套牢最后强平,蔚为壮观。

我个人的提议是:从失败者的失败账单中学会如何避免失败,绝不走他们的老路。永远记住:错了一定要走,而且是马上。

我也做股票投资,但资金不大,并以长线为主。吃进的时候必须是营业厅几乎没有人再看股票的时候,人多的厉害,不管还涨不涨我肯定卖掉。再精湛的技术我不太会了,只能做到这一步,一般长线的时间应该在4年左右。外汇我不会做,一点都不会,不会轻易参与。期货主要做几个场内资金量较大,交易较为活跃的品种。

我没有按照消息做过行情,也从不打探消息和甄别消息的真伪。说实话,我没有这个渠道,也同时怀疑消息的有效性和真伪。我建议朋友慎重对待消息,那些东西未必能给我们带来利润,不确定太大了,风险也太大了。

为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故。比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事。即使你日内交易,也有措手不及的时候。我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了。

在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益。控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。

如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于30%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次。

钱少的朋友不用急,越急钱越少。我的建议是:你轻易别动,像鳄鱼一样,轻易不出手,但动了,就要咬回一大猎物。具体措施是:选择走势平稳的品种,受外盘影响小的;再就是不参与盘整,来回割你受不了的,要突破跟进,当日就有浮赢,这样跟对势了又有浮赢,你就能留住单了,不怕震了。

由网友 家里我不管事 提供的答案:

个人建议你期货巨亏之后还是选择离开这个市场。

一般做期货的人基本上全都是亏损,而期货上有一句名言就是止损止损再止损。

你一旦踏入期货市场,最核心的内容就是要止损,根本不要考虑其他的事情。假如说你真正确切的理解了这个最核心的内容,那么你就应该明白,如果期货市场上已经大幅度亏损之后,那么你就应该去把这个方式给止损掉,就是防止未来以后再去消耗你的本金。

其实怎么说呢,在经济学上其实有一种这种说法,就是想要赚取一个人最大的收益,就是说当这个人在快到绝望的时候,然后让给他一点希望,让他继续的投资投入进去,然后在这个过程中反复的给他希望,然后又反复的让他去亏损。最终把这个人活生生的让他绝望。才是经济学上最大的榨取这个人的最大价值。

把经济学上这种方式,如果用到期货市场上,就是说是期货市场,其实就是一种变相的给你一点点希望,但是去,一直给你的是觉悟,你只看到的是一丢丢的希望,看到的是巨大的绝望,但是你因为这一点点希望去一直去投资啊,投资啊再投资,直到最终看到永远的绝望。

所以在期货市场上一定要明白一句话,就是一定要懂得止损,如果你把以前的成本止损掉,那就意味着你在期货上获得新生,以后你在其他的地方可能会赚回来,但是如果你一旦借钱去在期货上投资,那未来你可能就再无法翻身。

说一句最严重的话吧,如果你投资期货市场,那么你的社会地位或者社会上的阶级可能就会降低,你在原来是在中上层,你也许就可能会下降到下层甚至是底层。

尽快止损是最好的方式。

由网友 王老师教财商 提供的答案:

我的建议是对于一个非专业期货投资者,建议远离再远离期货投资!

朋友目前做期货巨亏,所以心中肯定会有疑惑,到底是继续死磕下去?还是选择离场呢?如果死磕下去,又担心亏得更多,但离场又心有不甘,该如何办呢?

我衷心建议朋友,如果咱并非长年从事期货研究,不是专注搞这一行的,还是尽早远离为好。

绝顶投资高手也因期货,香消玉殒!

说起期货,不得不说期货界的投资大佬刘强了,刘强先生曾经在期货投资上赚取了巨额收益,也因此财务自由,他在财务自由之后,曾经远离市场了一段时间,但是后面出山之后,却因为杠杆投资,账户爆仓而跳楼自杀。

说期货大佬刘强先生的案例,只是想告诉朋友期货投资本身具有的高杠杆风险,即便是投资期货界的大佬也栽了跟头,难道咱自己比期货界的大佬还经验丰富更加专业吗?

希望朋友对于期货投资的高风险有一个高度的警醒!

期货投资里面有很多不可控因素。

如果只是告诉朋友,期货风险很高,我相信咱自己还不能够完全远离期货,那么下面给朋友再分享一些关于期货投资的不可控因素。

首先期货本身是为了满足一种商业贸易而产生的一种远期服务,由期货交易所统一制定,规定在未来的某一个特定时间和地点交割一定数量和质量某种货物的合约。朋友要明白期货是合约,不是货!

本身设立期货这种初衷是好的,但是很多人因此进行交易合约投资而想赚钱,不仅没有赚到钱,还亏损了特别巨大!

其次,目前在我们国内进行期货投资,只需要交5%的保证金即可,在这种情况下,很多人都会进行杠杆投资,有的加数倍杠杆,还有的甚至加十倍杠杆,在这种情况下,一旦行情波动剧烈,那么投资者的账户会很容易爆仓,甚至遇到极端情况还会倒亏期货公司一定的保证金。比如我身边的一些朋友就曾做期货,因为加了杠杆将自己账户数十万都赔了精光。

第三,像贵金属,原油,外汇,这些都是属于期货交易,一些普通的投资者在进行期货投资的时候,那些期货公司往往会设饵料让普通的投资者先小赚后大亏,甚至是在关键交易时刻,投资者会出现无法交易,软件被控制的情况!

第四,期货交易目前是t+0操作,这点和我们国内的股票投资的t+1操作是截然不的,t+0操作表面看来会使投资者的资金应用达到极致,但深层次的会浪费交易者极大的投资本金,并且干扰投资情绪。

我尤其要说的是期货投资是零和游戏,论价值不如股票投资!

最后我想给朋友分享的是期货投资是一种零和游戏,在特定的时期内期货市场的资金量是不变的,一方的盈利是以另一方的亏损为前提的,并且作为一名期货投资者,不能够长期持有期货合约,到期作废,无法充分享受到期货投资带来的投资价值。

但是股票投资却不然,股票投资不是零和游戏,而是一种共赢,参与股票市场的投资者,只要拥抱的是好公司,那么都可以长期持有,并且在相当长的一段时间内都可以享受到所投资的公司本身的盈利所带来的价值!比如从过去2008年到2017年,股票市场十年累计分红最多的是金融行业,分红达到了3.4万亿,巨量的钱财都真金白银的分给了那些持有金融行业公司的股票投资者!而这一点如果是一名期货投资者,是不会享受到一点分红的!

综合来说,朋友投资期货巨亏,心中肯定是难受的,但是在投资的道路上方向是至关重要的,希望朋友远离期货市场,如果真想做投资,那么可以深究股票市场,在未来,股票投资前途将是非常光明的!朋友通过目前的一些金融市场大刀阔斧的改革就可以感受出来!??

由网友 三角之眼 提供的答案:

如果“德性”匹配,“财才”匹配则留。

所谓的“德性”就是你进入期货市场交易之前必须了解自己的性格偏向和各个交易品种性格走向是否匹配。交易前必须你了解你自己投资性格是保守行还是激进型,分析品种也要用不同技术指标分析各品种,,实际上有色,黑色,工业,农业,化工品种性格走势是有差别的。

“财才”匹配

“财”即你的财务收支状况也与你投资行为匹配,如果你连养正常的生活开支也没有或者借款投资,当然你心态容易不稳定,就是市场一个正常波动都会把你止损踢出局,不断的止损又加剧你心态变坏,亏损成必然结果!

“才”匹配就是要下足功夫了解你所交易品种基本面和技术走势特征,当然你也要学习期货交易工具应用。

止损,频繁止损就是一个失败投资行为。

不止损,但不加杠杠把期货当现货交易(10%以内总仓位),你也有足够财务支持它的波动,也有足够“才”判断该商品是一个底部区域(商品是有价格的),那不止损也是可能赚钱的。

期货是加杠杠的,如果“德性匹配”,“财才”匹配期货就是一个好工具。

由网友 北京铭桥律师事务所 提供的答案:

做律师前做过5年全职交易,自负盈亏的那种,在这个行业能留下的是少数中的少数。是否还要坚持第一要看,你搞明白为什么亏了么?会出现巨亏只能是你的交易策略在不正确的地方下了重仓,而且没有风控,纯靠侥幸心理硬抗。你需要搞清楚你离拥有成熟可靠交易方法有多远,还要花多少学费和时间。第二,现实的生存问题,巨亏以后你的家庭,生存问题,责任问题,是否上有老下有小?能否解决?这里肯定要有个抉择。第三,心态能否恢复。每个人的承受能力是不同的,很多人输了以后会像赌徒一样陷入痴魔,去借钱甚至高利贷,最后是违法犯罪的深渊。

所以,出现巨亏,别的不说,一定要像体育竞技一样,自己给自己喊个暂停,调整心态和交易节奏。不要冲动导致一错再错。

在此期间权衡好自己的交易生涯处于什么阶段,还需要加强学习什么?如何权衡家庭生活?

有了答案后,还有本钱再战,需要从小仓位开始重新树立信心。逐步完善自己的交易体系。

没有本钱,就要先找份养家糊口的工作,边工作边学习交易,攒钱再慢慢来过。

千万不可对自己亏损有错误的认识,赚钱很有可能是运气,到赔钱肯定是有原因的。认为自己赔钱只是因为运气不好,借钱再来下次就能回本。。

交易的魅力在于以小博大,有无限可能,但前提是你要始终活在牌桌上。

由网友 财经洞察者 提供的答案:

炒股也好,做期货也罢,盈亏都很正常,能不能继续做要考虑以下几点!

第一,炒期货的钱不能影响到生活,既然你做小生意,还是先把这个干好,至少这样能提供你一个稳定的现金流,副业搞搞期货,连着磨炼一下技术和心里。

第二,要有正确的交易理念,如果是高频交易,那么还是建议改一下,把交易周期放大,减少交易次数。不是说高频交易不好,高频做好了很赚钱,但是需要极高的专注力,尤其是手工高频交易,稍有不慎,可能你前面辛苦一个月的利润就葬送了。高频交易容错率太低,不适合个人投机者。适合个人投机的方法就是,轻仓,长线,止损,止盈。所以你构建的交易系统要围绕这八个字来进行。

第三,要建立符合自己的交易系统,成型后就要保持操作的一致性,严格按照系统的开平仓规则办事,产生浮盈和浮亏,只要没有平仓的信号就不要动。并在交易期间不断的发现问题,改正问题。

第四,保持良好的心里素质和健康的身体。投机市场本来风险就大,要有资金都亏光的准备。看淡一时的得失,你要相信,只要你在这个市场活的够久,就一定能等到属于自己的利润。多多的锻炼身体,赚钱是为了更好的享受生活,没有好的身体,也就享受不了生活了,违背了初衷,一切都是零。

由网友 李涛OwenLi 提供的答案:

这确实是个难以选择、难以回答的问题。离开吧,亏损做实,将来没有翻本的机会;不离开吧,如果继续亏下去,就无法收场了。那么,究竟怎么办呢?不能一概而论,需要具体分析处于什么样的状态。

首先,看你有没有真正理解期货,有没有掌握期货的基本交易方法。期货本质上是把将来的商品拿到现在来卖。因为不确定这个商品将来的行情怎么样,为避免损失,商品的生产商、贸易商和使用商,提前用自己接受的价格锁定这个商品。他们因此避免了亏损,同时也让渡了潜在的高额利润。所以,期货市场的真正利润、真正增加的财富就是来自于这部分被让渡出来的利润。这是整个市场能够长期存在的基础,也是这个交易品种吸引行业外资金进入的根本原因。

但是,为了吸引更多的资金进入以使得期货市场保持活力,期货交易设计了杠杆交易和T+0抢帽子交易的规则。在这种规则之下,除了上面提到的增值利润,外来资金之间也存在大量的博弈引起的资金和财富转移,赢家可以暴富,输家可能破产,实际是一种零和博弈游戏。这一部分的财富转移,速度极快,非常诱人,以至于绝大部分期货市场参与者已经忘记了最根本的那一部分增值利润,只关注了这个财富转移的零和博弈。既然是零和博弈,就大概率是多数人亏损、少部分人赚钱,赚钱的难度是极高的。

说到这里,如果大家能够明白,就要想清楚自己到底要赚哪一种利润,从而采用适当的操作方法。如果是赚行业让渡的增值利润,稳定性相对较高,但利润率就相对较低,用低杠杆的方法进行操作。如果是想赚短线交易者之间的零和博弈利润,利润率很高,但稳定性极低,需要掌握非常高的交易技巧才行。

如果连这个都没有搞清楚,那最好不要再继续交易了;或者,已经清楚了这个本质,同时也希望赚零和博弈的利润,那就要设法学会这种交易的技巧,没有掌握之前一定要慎重交易,否则大亏是必然的归宿。

期货交易的特点,首先是保证金杠杆交易,常见的杠杆是10倍左右,个别的可以高达20倍。杠杆是双刃剑,既可以放大利润也可以放大亏损,再加上T+0和多空双向,价格波动时很容易爆仓或大亏;如果频繁止损,大亏是很少了,但钝刀割肉,最终还是亏光。

因此,期货短线交易对交易技巧的要求非常高,包括仓位、价位、时机、资金管理、止损点、盈亏比、交易心理等等方面,是一个完整的交易系统。整个系统,缺任何一个环节都不行。如果没有掌握这些交易技巧,大亏的情况下,还是暂时停止交易,等掌握了交易技巧再来。或者,直接退出,也是一个很好的选择。

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